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月次資金繰りの見通し
月ごとの売上入金・その他入金・仕入支払・経費・借入返済の予定から月末資金残高を順に計算し、最低保持残高を下回る月と最も資金が薄くなる月を示します。
- 誰のため
- 毎月の資金残高の見通しを立てたい小売店の経営者
- 何が楽になるか
- 月末資金残高が順に計算され、最低残高を下回る月と最も薄くなる月が分かる
- 入力する項目
- 期首の資金残高／最低保持残高／年月（YYYY-MM）／売上入金／その他入金（借入等）／仕入支払／経費支払（人件費・家賃等）／借入返済
入力の例
| 期首の資金残高 | 3,000,000 円 |
|---|---|
| 最低保持残高 | 1,000,000 円 |
| 年月（YYYY-MM） | 2026-10 |
| 売上入金 | 4,200,000 円 |
| その他入金（借入等） | 0 円 |
| 仕入支払 | 2,600,000 円 |
| 経費支払（人件費・家賃等） | 1,500,000 円 |
| 借入返済 | 200,000 円 |
アプリを開くと、この例が入った状態から始まります。自社の数字に書き換えて使ってください。
使い方
下のボタンでアプリを開き、項目を入れて結果を見るだけです。会員登録は要りません。入力した内容はブラウザの外へ送りません。
簡易版です。計算・判定は決まったルールによる目安です。重要な判断は担当者が確認してください。
自社の項目やルールに合わせた本格版や、AIで入力・判定まで自動にする版を個別に作ります。何に使えるかは、無料のAI活用診断で一緒に決めます。