Lucky Field › しごと道具箱 › 小売・EC
キャッシュ不足の予兆
日付ごとの入金・出金予定を確定・見込に分け、見込入金を減額した慎重な条件で日々の資金残高を並べ、安全残高を割る日と残高がマイナスになる日を早めに見つけます。
- 誰のため
- 資金が不足する日を早めに知りたい小売店の経営者
- 何が楽になるか
- 見込入金を控えめにした日々の残高が並び、安全残高を割る日に気づける
- 入力する項目
- 基準日／基準日朝の資金残高／安全残高／見込入金の減額率／予定日／内容／区分／金額／確度
入力の例
| 基準日 | 2026-09-25 |
|---|---|
| 基準日朝の資金残高 | 1,800,000 円 |
| 安全残高 | 500,000 円 |
| 見込入金の減額率 | 30 % |
| 予定日 | 2026-09-26 |
| 内容 | 仕入代金 A社 |
| 金額 | 900,000 円 |
アプリを開くと、この例が入った状態から始まります。自社の数字に書き換えて使ってください。
使い方
下のボタンでアプリを開き、項目を入れて結果を見るだけです。会員登録は要りません。入力した内容はブラウザの外へ送りません。
簡易版です。計算・判定は決まったルールによる目安です。重要な判断は担当者が確認してください。
小売・ECのほかのミニアプリ
自社の項目やルールに合わせた本格版や、AIで入力・判定まで自動にする版を個別に作ります。何に使えるかは、無料のAI活用診断で一緒に決めます。